广东省教育装备中心教育采购管理办公室（以下简称采购人），对金融ERP二期进行单一来源采购，现进行单一来源采购公示(公示时间2013年10月8日至2013年10月12日)，并邀请能够提供满足本项目采购需求并符合资格条件的供应商进行登记，报名登记截至日期为2013年10月12日下午五点。

一、根据《根据中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定，采用单一来源方式采购，须符合下列情形之一：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

（四）法律法规规定的其他情形。

本项目金融ERP二期只能从唯一的产权所有人获取，属于上述规定的第1种情形，根据相关法律法规要求，进行单一来源采购公示。

二、采购项目需求

（一）采购项目：金融ERP二期采购

（二）预    算：人民币70万元

（三）项目内容：

1、项目目标及工期要求

1.1业务目标

1)帮助学生熟悉银行业人力资源管理的流程，培养学生对于银行人力资源管理方向的深入分析。训练学生熟练使用银行业务管理系统，了解银行业务背后的管理意图，培养学生金融事件、情景的分析能力。引导学生针对银行人力资源管理日常管理，通过银行事件的表面深入的进行数据案例分析。

2)帮助学生熟悉银行客户关系管理的流程，培养学生对于银行客户关系管理方向的深入分析。训练学生熟练使用银行业务管理系统，了解银行业务背后的管理意图，培养学生金融事件、情景的分析能力。引导学生针对银行客户关系管理，通过银行事件的表面深入的进行数据案例分析。

3)知识支持系统的知识内容应包括：1）该业务可能涉及的名词与概念；2）该业务可能涉及的业务流程说明；3）该业务可能涉及的凭证种类、用途及流转过程；4）该业务涉及的经手人与权限分工。

4)提供实验教学在线辅导功能。学生可随时在线提出疑难问题，由教师或其他学生进行在线解答。

1.2技术目标

1）稳定性要求

系统运行稳定可靠，故障、漏洞、差错少。

2）可维护性

（1）应用系统易于安装维护。

（2）日常维护应尽量简单易行，维护方便

 

3）可用性

系统工作时间：7×10小时（8：00-18：00）。

4）备份恢复需求

金融ERP二期项目数据需存量保存，无存储时间要求。

5）可扩展性

系统能够根据教学发展需要，在某一管理界面，可对其进行知识内容的更新和修改。

1.3项目工期要求

要求在中标后三个月内完成多媒体实验教学知识库系统建设，投入到教学实验中。

2、功能要求

2.1银行人力资源系统功能需求

2.1.1组织结构部分

1）  商业银行组织结构模块的应用目标是：

Ø        熟悉组织机构的不同形式，思考不同银行为何采用不同的组织机构

Ø        熟悉管理幅度、管理层级的联系和区别

Ø        熟悉村镇银行、城市商业银行、股份制银行不同的组织机构特点，思考为何处于不同发展阶段的银行采用不同的组织机构

Ø        熟悉股份制银行分支行之间的管理模式

Ø        在HR系统建立一个股份制银行，下设不同的分行级及支行

2）股份制银行业务发展模块的应用目标是：

Ø        熟悉股份制银行的业务发展模块包含的部门

Ø        熟悉股份制银行业务发展各部门的详细职责

Ø        熟悉总行业务发展部门和分、支行业务发展部门的职能分工

Ø        熟悉股份制银行业务发展部门的对内包括（下达任务部门、上报数据部门，考核部门），对外联系（监管机构）

Ø        熟悉股份制银行业务发展部门使用的主要IT系统

Ø        分别以一个股份制银行为例，体会采用职能式管理的部门和采用事业部式管理的业务发展部门的异同

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的业务发展部门，并输入部门职责

3）股份制银行风控模块的应用目标是：

Ø        熟悉股份制银行的风控模块包含的部门

Ø        熟悉股份制银行风控部门的详细职责（体会在何种情况下，那些部门职能能够归并）

Ø        熟悉总行业务风控部门和分、支行风控部门的职能分工

Ø        熟悉股份制银行风控部门的对内监管流程（主要是信贷方面），对外报送报表的种类等

Ø        熟悉贷审会构成及其职能和议事程序，结合风险五级分类，体会不同客户的风险归类

Ø        熟悉下派风险管理官的意义

Ø        熟悉股份制银行风控各部门使用的主要的IT系统

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的风控部门，并输入部门职责

4）股份制银行财务管理模块的应用目标是：

Ø        熟悉股份制银行的财务模块包含的部门

Ø        熟悉股份制银行财务部门的详细职责（体会在何种情况下，那些部门职能能够归并）

Ø        熟悉放款中心、现金管理中心、对账中心、会计管理中心等财务部下属各中心的人员构成及职能，了解其与其他部门之间的协作关系

Ø        熟悉总行财务部门和分、支行财务的联系

Ø        熟悉股份制银行财务部门的对内监管流程，对外报送报表的种类等

Ø        熟悉下派会计主管的意义

Ø        熟悉股份制银行财务各部门使用的主要的IT系统

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的财务管理部门，并输入部门职责

5）股份制银行营运及支持模块的应用目标是：

Ø        熟悉股份制银行的营运及支持模块包含的部门

Ø        熟悉股份制银行营运及支持部门的详细职责（体会在何种情况下，那些部门职能能够归并）

Ø        熟悉总行营运及支持部门和分、支行营运及支持部门的联系

Ø        熟悉股份制银行营运及支持部门的对内监管流程（主要是信贷方面），对外报送报表的种类等

Ø        熟悉股份制银行各部门使用的主要的IT系统

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的运营及支持部门，并输入部门职责

2.1.2岗位体系、人员信息及流程管理

1）  股份制银行岗位体系的应用模板：

Ø        熟悉银监会颁布的内控、合规相关法律法规；

Ø        熟悉岗位体系设计原则、方法；

Ø        熟练运用ARCPI的方法将部门职能分解到各岗位；

Ø        熟悉银行职位序列的划分和定义，能将各模块的相关岗位加以归类

Ø        熟悉银行岗位体系的主要特点：不相容岗位有那些，涉及到那些业务范围；AB角有那些，轮岗、轮休、强制休假相关的岗位；

2）股份制银行业务发展模块岗位体系的应用目标是

Ø        熟悉业务发展模块各部门的岗位分布

Ø        熟悉业务发展模块的岗位主要职责

Ø        熟悉业务发展模块各岗位的任职资格，包括学历、专业、工作年限、具备知识、具备能力、熟悉的相关IT系统等

Ø        熟悉总行业务发展模块对各分支行业务发展模块的任务下达、业务培训及考核等职能

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的业务发展部门及岗位分布，并输入岗位职责

3）股份制银行风险管理模块岗位体系的应用目标是

Ø        熟悉风险管理模块各部门的岗位分布

Ø        熟悉风险管理模块的岗位主要职责

Ø        熟悉风险管理模块各岗位的任职资格，包括学历、专业、工作年限、具备知识、具备能力、熟悉的相关IT系统等

Ø        熟悉风险管理官派驻制度在分支行的应用

Ø        熟悉分支行风险管理的特点

Ø        了解征信系统、信贷系统的联系与区别

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的风险管理部门及岗位分布，并输入岗位职责

4）  股份制银行财务管理模块岗位体系的应用目标是

Ø        熟悉财务管理模块各部门的岗位分布

Ø        熟悉财务管理模块的岗位主要职责

Ø        熟悉财务管理模块各岗位的任职资格，包括学历、专业、工作年限、具备知识、具备能力、熟悉的相关IT系统等

Ø        熟悉会计主管派驻制度在分支行的应用

Ø        熟悉分支行风险管理的特点

Ø        了解1104报表报送的主要内容

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的财务管理部门及岗位分布，并输入岗位职责

 

5）  股份制银行营运及支持模块岗位体系的应用目标是

Ø        熟悉营运及支持模块各部门的岗位分布

Ø        熟悉营运及支持模块的岗位主要职责

Ø        熟悉营运及支持模块各岗位的任职资格，包括学历、专业、工作年限、具备知识、具备能力、熟悉的相关IT系统等

Ø        熟悉营运及支持模块的特点

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的营运及支持部门及岗位分布，并输入岗位职责

6）  股份制银行人员信息管理的应用目标是

Ø        人员信息采集；

Ø        系统实现人员学历、专业、工作经验、所需能力录入；

Ø        职位序列/职位簇的划分，能将股份制银行所有岗位归入职位序列/职位簇

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的人员信息录入

7）  股份制银行人力资源流程管理应用目标是

Ø        熟悉人力资源管控模式在分支行的应用

Ø        了解人力资源28个流程的运行情况，熟悉与其相关的部门和岗位

Ø        熟悉人力资源核心流程的设定，并上机应用

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的人力资源流程录入

2.1.3薪酬管理

1）  股份制银行薪酬设计应用目标是

Ø        熟悉银监会稳健薪酬指引；

Ø        熟悉金融业高级管理层薪酬支付的相关规定；

Ø        薪酬体系种类，特别关注宽带薪酬体系；

Ø        薪酬设计基本概念：薪酬水平、薪酬结构、薪酬变动调节机制；薪级、薪等、级差等概念；

Ø        薪酬设计步骤；

Ø        了解银行业同等岗位的地区差异及其形成原因

Ø        在HR系统构建一个股份制银行的薪酬结构

2）  股份制银行经营管理层薪酬体系应用目标是

Ø        熟悉银行经营 管理层的范围

Ø        熟悉银行经营管理层的薪酬种类

Ø        熟悉银监会文件薪酬指引延期支付部分在经营管理层的具体应用

Ø        结合机构FTP思考经营管理层所担风险和获得报酬之间的关系

a)     股份制银行总行的薪酬体系应用目标是

Ø        熟悉薪酬水平的高低及其关联因素

Ø        熟悉银行总行的各岗位的薪酬水平确定因素（主要因素、辅助因素）

Ø        熟悉银行总行的薪酬结构及其发放特点

Ø        熟悉银行总行的薪酬调节机制

b)     股份制银行分支行的薪酬体系应用目标是

Ø        熟悉银行分支行薪酬水平的地区间差异及形成原因

Ø        熟悉银行分支行的各岗位的薪酬水平确定因素（主要因素、辅助因素）

Ø        熟悉银行分支行的薪酬结构及其发放特点

Ø        熟悉银行分支行的薪酬调节机制

 

3）  绩效管理

a)     股份银行绩效考核基础

Ø        熟悉绩效管理的概念，能够区分绩效管理和绩效考核

Ø        熟悉银行绩效考核机构及职能

Ø        熟悉银行绩效考核要素及绩效考核循环

Ø        熟悉银行绩效考核的层次关系

Ø        建立一个银行的考核机构及设定一个银行的考核关系

b)     股份制银行绩效考核应用

Ø        熟悉银行绩效考核工具

Ø        熟悉银行绩效考核指标提取工具、方法

Ø        提取一个部门和5个岗位的考核指标

Ø        从不同角色出发，建立一个考核，并与薪酬结合，测算一个岗位的工资

 

2.1.4系统功能规划要点：

1）银行人力资源系统建设集中的人力资源基础信息库，形成总行统一集中的人力资源信息平台；

2）依托基础技术平台（用友UAP平台）支持业务管理操作平台，技术平台主要解决J2EE技术、对多硬件平台、多个操作系统、多数据库的支持，实现B/S架构、模块化、组件化应用，并通过系统管理、安全服务、工作流配置引擎、报表工具、模板配置工具等，为系统提供灵活可扩展的系统定义工具。

3）人力资源管理业务操作平台包括以下模块：组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、薪酬管理、福利管理、合同管理、时间管理、招聘管理、培训管理（含e-learning系统）、绩效管理、综合报表、员工自助、经理自助；

4）在操作平台基础上建设决策支持平台，通过HR系统数据挖掘与整合，以及与其他业务系统数据的整合，实现对数据深度分析；

5）不同角色员工通过自助门户模块（员工自助、经理自助）进入系统完成各自角色任务；

6）与外部系统（财务系统、社保系统等）通过数据接口实现数据共享与集成。

2.1.5银行人力资源系统应用方案

本节将就规划的银行人力资源管理信息系统各功能模块，给出详细的功能描述，各功能模块描述结构分为应用需求理解、应用设计、业务协同以及应用效果等4方面。由于管理的侧重点不同，个别功能模块描述结构会有调整。

2.1.6应用需求理解

组织机构管理是整个人力资源管理信息系统的核心和基础部分，是实现管控型银行的组织结构进行管理和交流，保证银行人力资源管理体系在一个统一规范的平台基础上运行实现。

组织机构管理要实现总-分-支三级及以上管理模式。主要完成已有各种组织结构记录与展示，同时允许通过直观的界面操作，进行机构、部门、岗位等新增、删除、查询、修改、合并、拆分、复制等。可实现不同方式组织机构图的展示，能够实现各具体信息的反查功能，并保持与相关模块信息一致。要求达到机构设置、岗位设置及人员编制的一致性。实现机构年审、岗位超、缺编等相关信息的预警提示功能。

2.1.7应用设计

针对银行人力资源系统项目范围和要求（以下简称“银行人力资源系统需求”）中所提需求说明及用友公司的需求理解，用友公司认为组织机构管理可以应用在银行总行、分支行以及各职能部门的组织架构的管理，形成一个银行统一化的人力资源信息管理体系。

综合分析，我们总结银行组织机构管理目前及未来可能的管理内容为：

1）流程设计如下图：

 组织机构管理流程图(详见附件）

2）银行的组织机构管理功能设计应包括：

组织信息管理：

a)满足银行内快速发展的需求，能提供直观方便的机构部门管理功能，可以按级别、层次显示董事会、监事会及下属各委员会、总行及下属各部门和分支行的机构体系，可根据需要进行新增、撤销、合并、更名等机构部门的调整变更业务，满足对组织机构变更过程的管理需要，并完整记录机构的历史沿革，按生效/失效日期时段方便灵活地定义不同时期的组织机构，满足银行的机构变更需要。并能满足设置虚拟部门的需要。

b)支持任意层次和深度的组织机构定义，定义分支机构、城市和省份，实现总控管理，满足多级管理、分层部门的组织机构管理模式的同时，实现机构的设计、查询、变更、调整等功能；以及多维度管理的支持，可以从不同的维度体现银行的组织管理模式，如：按行政、按党政、按工会、按社团等维度，完成已有各种组织结构记录与展示，同时允许通过直观的界面操作，进行机构新增、删除、查询、修改、合并、复制等常用功能。在展示过程中，要求展示岗位上在岗人员基本信息（含图片、姓名、性别、联系方式等），并能够根据需要快速查询定位到具体的详细个人信息、薪酬信息等，具体展示方式与人员管理相关界面保持一致。在每一组织节点都要求体现下级组织编制状态：满编、超编、缺编。允许快速统计当前组织结构编制数量、在编状态，并允许通过统计结果，快速查询在编人员情况、岗位信息等

c)分支机构设置，营业场所情况等信息进行档案式管理；如：机构设立时间，变动情况、迁移日期与过程，营业执照、金融许可证的基本信息、常规信息的保存与管理，证件年检的提醒功能；营业场所信息管理，如：营业场所位置、面积、建筑结构、产权情况、三证信息、房屋建筑情况、折旧信息、装修介绍等信息的统一管理；支持单一性证件影像的管理。

d)置部门/项目，为整合总行集团财务（如成本、费用、利润等）按部门/项目进行归集、核算做好相应准备。

e)应银行不同阶段的管理需要，实现多种组织机构设计模式，实现显示权限内的各分支行及部门信息，并自动生成组织机构图，生成银行各层级常设性及临时性组织机构树形图；

f)便捷查询各组织机构属性，包括编制数（超编显示）、人员数、部门职责说明书等，可穿透查询部门人员基本情况；

g)现部门新增、更名、合并、转移和撤销等业务。

h)门的变更情况和变化的历史信息，可随时查看机构变更的历史跟踪记录，满足对组织机构变更过程的管理需要；

i)活定义总行、及部门的各项基本信息与辅助信息；

j)行、分支行按照权限进行相应的业务管理。

2.1.8岗位管理：

1）按组织机构设定职位体系，并以职位等级划分各种方式的职位晋升道路，最终可为员工描绘一个具体、形象的职业发展远景，同时也协助银行结合现有的员工规划方案，建立了一套以组织架构为基础，以职位等级为基准的、规范的、标准的职位体系。

2）实现银行员工按实际所在岗位享受相应待遇，执行定岗定编原则；建立组织机构体系下的职位与职类、职种、职层、职级的对应关系，建立行政职位与技术职级相结合，并以此为总线，与现实人员配置情况、档案归类情况进行对比。

3）系统应可对历史的人员结构如人员数量、专业结构、学历结构、年龄结构、学历结构、性别结构、职称结构等进行分析，统计出人员的缺编、超编以及是否符合职务资格的要求，并可下发到下一级。实现对历史岗位现任人员和曾任人员的信息浏览、分析、对比，为组织管理领导班子和核心人员的提供依据。

4）实现对后备人才（继任人）管理，保障组织发展的人才储备。

5）兼职为员工一人多岗状态，系统中应能够区分描述主岗位、副岗位。

6）实现总行级标准岗位的设置，满足银行内统一建立岗位体系的需要；

7）灵活定义职务、岗位的基本信息、辅助信息、工作职责、任职资格要求及上下级关系等，可灵活生成岗位说明书，奠定以岗位体系为核心的人力资源管理的基础；

8）可进行多个职级体系的输出、比较与分析；

9）对岗位进行分档、分级管理，随着员工入职、调动，自动根据所在岗位定级、定档，为宽带薪酬、档级工资制打下基础；

10）按部门生成该部门中的岗位树形图，可便捷查询各岗位的属性，包括岗位数、岗位说明书（上岗条件、责权利等）、岗位级别等，可穿透查询目前该岗位在岗人员信息。

11）灵活实现岗位新增、合并、撤消与反撤消等业务，并能实时图示、进行各种统计分析与测算；

12）记录岗位的更新变迁情况，满足对组织机构变更过程的管理需要；

13）对一人兼多职位情况，提供兼职、交流任职、挂职、借调等多种工作关系属性；

14）实现组织内部各层次及各职位任职情况分析；实现对历史任职信息的浏览；

 

2.2 银行客户关系管理系统功能需求

基于对客户业务的深刻理解和丰富的专业服务知识和经验，我们认为，银行实施CRM的目的不是追求一种时髦的概念，而是应需要达成其实际的价值回报，我们针对银行的CRM解决方案，不是本着迎合CRM的概念的标准来设计提供，而是围绕着客户需求，围绕着客户提高业务能力和决策的效率和可靠性，提高其市场竞争力来设计规划，客户的成功就是我们的成功。

在银行客户关系管理过程中通常分作二个层次，

第一个层次是通过CRM系统的实施在银行中树立以客户中心的管理理念，实现以客户为中心的信息整合，也就是将过去散落在不同系统、部门、业务环节或员工手中的客户静态信息和动态信息整合起来，完成客户管理。这是银行必须要走的一步，只有做到这一点才能谈其他的应用。

银行客户关系管理过程（详见附件）

 

第二个层次在客户信息整合的基础上建立营销、服务部门协同配合的工作流程管理，完善一套以客户为中心的精细业务规则，通过这个阶段的实现，可以帮助商业银行实现一站式客户服务以及最佳客户服务，建立商业银行营销支持平台，从而加快客户的响应速度，提升银行整体运营的战斗力。

 

1)客户基本信息

客户统一视图是CRM 系统的基础，将客户静、动态信息与一体，形成客户360度信息内容，包括客户的基本信息、客户业务信息、交往信息、价值信息等，达到全面了解客户的目的，如：包括基本信息、帐户、额度、风险控管和关系信息等。

2)客户细分

客户细分的结果是对不同类别的客户群进行差异化的营销与管理，以保证银行利润和效率的最大化，客户细分能够让银行更好的理解客户及客户需求，客户细分是界定独特客户群的过程，也是正确的进行目标客户选择的前提，充分考虑到客户生命周期对客户需求的影响，客户细分的方法很多，根据银行自身的情况选择细分方法，构建自己的客户金字塔模型（黄金客户、重要客户、普通客户、退出客户）。

3)客户分析

对客户进行细分后，利用决策分析手段，完成客户价值的衡量，找出中高端客户，对客户群体贡献度、收益率、流失度、客户需求、群体特征、客户构成角度进行分析，对单体客户行为、特征、风险承受能力、生命周期、客户需求进行分析。并订立科学客观的客户价值评估标准和取舍标准，确保在保留和发展有价值客户的同时，淘汰不符合银行发展策略的客户；通过分析产品及客户的成本和收益，对产品和客户进行差别定价。为客户经理提供完整的客户信息，协助客户经理熟悉客户，增加客户满意度，为资信评定、授信和风险预警提供重要依据。

客户单体分析：客户贡献度、客户特征、客户资产、客户交易行为、客户生命周期、客户需求、客户业务、客户异常情况、客户资信状况、客户消费偏好、客户收益率、客户风险承受能力、客户积分、客户现金流量、客户产品覆盖、客户交易行为等分析。

客户群体分析：客户分组、客户流失度、客户忠诚度、客户构成、客户贡献度、客户收益率、客户群体特征、人口统计学分析、客户业务分析、客户交易分析、客户来源、客户产品覆盖等分析。

<客户群收益率分析>	<客户群贡献度分析>
<客户来源分析>	<客户现金流量分析>

 

 

分析图见附件

3、系统实验课程设计

3.1银行人力资源系统实验课程

 

 

 

3.2银行客户关系管理系统实验课程设计

4、其他要求

4.1供应商须在应标文件中提供系统集成实施方案，方案内容须包含但不限于：工作内容、工作计划、工作方法等。项目计划至少应包括开发进度、原型测试、功能测试、性能测试、项目实施、系统试运行、技术培训等。

4.2供应商负责本项目中所有系统软件的安装与调试，配合业务应用软件系统和硬件环境的具体要求，将系统配置调整至最佳状态，配合采购人提出具体建设与实施。

4.3在免费维护期外，供应商可向用户方提供有偿服务，供应商应承诺在免费维护期外以最优惠的价格提供终身维修服务。

4.4供应商提供免费维护期后的有偿维护报价。

 

三、报名供应商资格条件   

（一）报价人须为国内独立的法人企业或在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

四、采购人名称：广东金融学院

五、报名登记地址:广州市环市东路461号9楼广东金扬教育采购中心有限公司

  报名联系人:吴小姐

  电    话:020-37619082-807  

  传    真:020-37636247

 

                                                  二〇一三年十月八日